| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279 132.00 | 1 830 078.00 | 4 449 054.00 | 6 279 132.00 |
BF Prêts | 1 087 106.00 | | 1 087 106.00 | 1 087 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 238.00 | 1 830 078.00 | 5 536 160.00 | 7 366 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 177 826.00 | | 177 826.00 | 177 826.00 |
CF Disponibilités | 369 754.00 | | 369 754.00 | 369 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 580.00 | | 547 580.00 | 547 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 818.00 | 1 830 078.00 | 6 083 740.00 | 7 913 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -8 009 842.00 | -6 812 867.00 | | -8 009 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 488.00 | -1 196 975.00 | | -1 166 488.00 |
DL TOTAL (I) | -9 106 766.00 | -7 940 278.00 | | -9 106 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 520.00 | 37 241.00 | | 404 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 14 581 251.00 | 13 916 552.00 | | 14 581 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 190 506.00 | 14 153 870.00 | | 15 190 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 740.00 | 6 213 592.00 | | 6 083 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 968.00 | | 798 968.00 | 798 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 968.00 | | 798 968.00 | 798 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 607.00 | 890 587.00 | | 885 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 095.00 | 2 087 561.00 | | 2 052 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 488.00 | -1 196 975.00 | | -1 166 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 913.00 | | | 7 599 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 675.00 | 1 087 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 675.00 | 7 366 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 132.00 | | | 6 279 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 781.00 | | | 1 320 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 318.00 | 232 760.00 | | 1 597 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 318.00 | 232 760.00 | | 1 597 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 520.00 | 404 520.00 | | 404 520.00 |
UP Prêts | 1 087 106.00 | 245 817.00 | | 1 087 106.00 |
VB T. V. A. | 138 879.00 | | | 138 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 14 581 251.00 | 14 581 251.00 | | 14 581 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 932.00 | 423 643.00 | 841 289.00 | 1 264 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 190 506.00 | 14 990 506.00 | | 15 190 506.00 |