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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279 132.00 | 2 761 122.00 | 3 518 009.00 | 6 279 132.00 |
BF Prêts | 215 124.00 | | 215 124.00 | 215 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 494 256.00 | 2 761 122.00 | 3 733 134.00 | 6 494 256.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 481.00 | 2 761 122.00 | 3 835 358.00 | 6 596 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -12 772 076.00 | -11 529 738.00 | | -12 772 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 645.00 | -1 242 338.00 | | -722 645.00 |
DL TOTAL (I) | -13 425 156.00 | -12 702 511.00 | | -13 425 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 184.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 493.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
EA Autres dettes | 16 995 078.00 | 16 661 688.00 | | 16 995 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 260 514.00 | 16 866 365.00 | | 17 260 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 358.00 | 4 163 853.00 | | 3 835 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 193.00 | | 852 193.00 | 852 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 193.00 | | 852 193.00 | 852 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 279.00 | 914 839.00 | | 928 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 924.00 | 2 157 177.00 | | 1 650 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 645.00 | -1 242 338.00 | | -722 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 802.00 | | | 6 589 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 547.00 | 215 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 547.00 | 6 494 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 132.00 | | | 6 279 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 671.00 | | | 310 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 361.00 | 232 761.00 | | 2 528 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 361.00 | 232 761.00 | | 2 528 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 215 124.00 | 215 124.00 | | 215 124.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 16 995 078.00 | 16 995 078.00 | | 16 995 078.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 920.00 | 225 920.00 | | 225 920.00 |
VW T.V.A. | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 514.00 | 17 060 514.00 | | 17 260 514.00 |