| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279 132.00 | 2 993 891.00 | 3 285 240.00 | 6 279 132.00 |
BF Prêts | 181 159.00 | | 181 159.00 | 181 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 291.00 | 2 993 891.00 | 3 466 399.00 | 6 460 291.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 923.00 | 2 993 891.00 | 3 508 031.00 | 6 501 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -13 494 721.00 | -12 772 076.00 | | -13 494 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 325.00 | -722 645.00 | | -430 325.00 |
DL TOTAL (I) | -13 855 482.00 | -13 425 156.00 | | -13 855 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 149.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 320.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 60 968.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | 17 158 575.00 | 16 995 078.00 | | 17 158 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 363 513.00 | 17 260 514.00 | | 17 363 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 031.00 | 3 835 358.00 | | 3 508 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 930.00 | | 852 930.00 | 852 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 930.00 | | 852 930.00 | 852 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 801.00 | 928 279.00 | | 928 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 126.00 | 1 650 924.00 | | 1 359 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 325.00 | -722 645.00 | | -430 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 122.00 | 232 769.00 | | 2 761 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 122.00 | 232 769.00 | | 2 761 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 181 159.00 | 181 159.00 | | 181 159.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 17 158 575.00 | 17 158 575.00 | | 17 158 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 363 513.00 | 17 163 513.00 | | 17 363 513.00 |