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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279 132.00 | 2 528 361.00 | 3 750 771.00 | 6 279 132.00 |
BF Prêts | 310 671.00 | | 310 671.00 | 310 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 802.00 | 2 528 361.00 | 4 061 441.00 | 6 589 802.00 |
BZ Autres créances | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 214.00 | 2 528 361.00 | 4 163 853.00 | 6 692 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -11 529 738.00 | -10 308 541.00 | | -11 529 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 338.00 | -1 221 197.00 | | -1 242 338.00 |
DL TOTAL (I) | -12 702 511.00 | -11 460 173.00 | | -12 702 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 372.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 5 555.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 918.00 | | |
EA Autres dettes | 16 661 688.00 | 15 944 763.00 | | 16 661 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 866 365.00 | 16 156 608.00 | | 16 866 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 853.00 | 4 696 435.00 | | 4 163 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 344.00 | | 836 344.00 | 836 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 344.00 | | 836 344.00 | 836 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 761.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 241 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 19 356.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -19 356.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 839.00 | 901 289.00 | | 914 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 177.00 | 2 122 486.00 | | 2 157 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 338.00 | -1 221 197.00 | | -1 242 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 830.00 | | -272 028.00 | 6 861 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 589 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 132.00 | | | 6 279 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 698.00 | | -272 028.00 | 582 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 600.00 | 232 761.00 | | 2 295 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 600.00 | 232 761.00 | | 2 295 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UP Prêts | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
VB T. V. A. | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 661 688.00 | 16 661 688.00 | | 16 661 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 444.00 | 410 444.00 | | 410 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 866 365.00 | 16 666 365.00 | | 16 866 365.00 |