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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 279 132.00 | 2 062 839.00 | 4 216 293.00 | 6 279 132.00 |
BF Prêts | 841 289.00 | | 841 289.00 | 841 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 120 421.00 | 2 062 839.00 | 5 057 582.00 | 7 120 421.00 |
BZ Autres créances | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CF Disponibilités | 399 680.00 | | 399 680.00 | 399 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 798.00 | | 617 798.00 | 617 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 219.00 | 2 062 839.00 | 5 675 380.00 | 7 738 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | -9 176 330.00 | -8 009 842.00 | | -9 176 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132 211.00 | -1 166 488.00 | | -1 132 211.00 |
DL TOTAL (I) | -10 238 976.00 | -9 106 766.00 | | -10 238 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 83.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 419.00 | 404 520.00 | | 400 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 4 652.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 15 313 520.00 | 14 581 251.00 | | 15 313 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 914 356.00 | 15 190 506.00 | | 15 914 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 380.00 | 6 083 740.00 | | 5 675 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 295.00 | | 800 295.00 | 800 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 295.00 | | 800 295.00 | 800 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 132 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 954.00 | 885 607.00 | | 888 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 165.00 | 2 052 095.00 | | 2 021 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132 211.00 | -1 166 488.00 | | -1 132 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 238.00 | | -245 817.00 | 7 366 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 120 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 279 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 132.00 | | | 6 279 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 106.00 | | -245 817.00 | 1 087 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 078.00 | 232 761.00 | | 1 830 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 078.00 | 232 761.00 | | 1 830 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 419.00 | 400 419.00 | | 400 419.00 |
UP Prêts | 841 289.00 | 258 590.00 | | 841 289.00 |
VB T. V. A. | 180 277.00 | | | 180 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 313 520.00 | 15 313 520.00 | | 15 313 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 407.00 | 476 708.00 | 582 699.00 | 1 059 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 914 356.00 | 15 714 356.00 | | 15 914 356.00 |