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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 749.00 | 181 267.00 | 17 483.00 | 198 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202.00 | 29 033.00 | 101 169.00 | 130 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 284.00 | 18 605.00 | 14 679.00 | 33 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 065.00 | 1 122 905.00 | 8 020 160.00 | 9 143 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 111.00 | 14 032.00 | 364 079.00 | 378 111.00 |
BZ Autres créances | 1 971 271.00 | 18 946.00 | 1 952 326.00 | 1 971 271.00 |
CF Disponibilités | 2 118 087.00 | | 2 118 087.00 | 2 118 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 831.00 | 32 978.00 | 4 442 853.00 | 4 475 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896.00 | 1 155 883.00 | 12 463 013.00 | 13 618 896.00 |
CU Autres participations | 8 680 634.00 | 894 000.00 | 7 786 634.00 | 8 680 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 000.00 | | | 4 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 344.00 | | | 204 344.00 |
DG Autres réserves | 2 190 741.00 | | | 2 190 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552.00 | | | 501 552.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 557.00 | | | 7 048 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044.00 | | | 4 685 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283.00 | | | 443 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 457.00 | | | 5 414 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013.00 | | | 12 463 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947.00 | | | 1 647 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
FD Production vendue biens | 17 350.00 | 53 900.00 | 71 250.00 | 17 350.00 |
FG Production vendue services | 1 090 560.00 | | 1 090 560.00 | 1 090 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 994.00 | 53 900.00 | 1 167 894.00 | 1 113 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 053.00 | |
GE Autres charges | | | 265 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 434.00 | | | -212 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620.00 | | | 1 976 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068.00 | | | 1 475 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 552.00 | | | 501 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 367.00 | | 210 824.00 | 9 008 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 8 780 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 127.00 | 9 143 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 704.00 | 163 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 749.00 | | 18 000.00 | 180 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 365.00 | | 92 824.00 | 145 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682 252.00 | | 100 000.00 | 8 682 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555.00 | 41 053.00 | 74 704.00 | 262 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091.00 | 6 175.00 | | 175 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464.00 | 34 878.00 | 74 704.00 | 87 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
6T Sur comptes clients | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 978.00 | 200 000.00 | | 726 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 898.00 | 200 000.00 | | 758 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
UX Autres créances clients | 361 363.00 | | | 361 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 188.00 | | | 1 491 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044.00 | 587 484.00 | 3 847 560.00 | 4 685 044.00 |
VI Groupe et associés | 443 283.00 | 443 283.00 | | 443 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853.00 | | | 539 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 274.00 | | | 445 274.00 |
VP Divers | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975.00 | 2 354 780.00 | 100 195.00 | 2 454 975.00 |
VW T.V.A. | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457.00 | 1 316 897.00 | 3 847 560.00 | 5 414 457.00 |