| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 20 696.00 | -20 696.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 041.00 | 199 123.00 | 25 919.00 | 225 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 781.00 | 102 003.00 | 72 779.00 | 174 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 316.00 | 33 697.00 | 15 619.00 | 49 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 113.00 | 755 518.00 | 9 009 595.00 | 9 765 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 551.00 | | 243 551.00 | 243 551.00 |
BZ Autres créances | 3 193 690.00 | | 3 193 690.00 | 3 193 690.00 |
CF Disponibilités | 243 387.00 | | 243 387.00 | 243 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 923.00 | | 3 688 923.00 | 3 688 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 036.00 | 755 518.00 | 12 698 518.00 | 13 454 036.00 |
CU Autres participations | 9 215 779.00 | 400 000.00 | 8 815 779.00 | 9 215 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 116 000.00 | | | 4 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
DG Autres réserves | 2 914 098.00 | | | 2 914 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 545.00 | | | 7 756 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 869.00 | | | 3 105 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 447.00 | | | 1 273 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 184.00 | | | 179 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 973.00 | | | 4 941 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 698 518.00 | | | 12 698 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 196.00 | | | 2 847 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250.00 | 1 100.00 | 6 350.00 | 5 250.00 |
FD Production vendue biens | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
FG Production vendue services | 1 298 918.00 | | 1 298 918.00 | 1 298 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 236.00 | 1 100.00 | 1 343 336.00 | 1 342 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 135.00 | |
GE Autres charges | | | 438 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 671.00 | | | -11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 561.00 | | | -95 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 814.00 | | | 2 218 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 304.00 | | | 1 744 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 510.00 | | | 474 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584 174.00 | | 30 939.00 | 9 584 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 8 915 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 9 365 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 721.00 | | 14 320.00 | 210 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 478.00 | | 16 619.00 | 207 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165 974.00 | | | 9 165 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 438.00 | 64 385.00 | | 270 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 842.00 | 12 281.00 | | 186 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 596.00 | 52 104.00 | | 83 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
UX Autres créances clients | 243 551.00 | 243 551.00 | | 243 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 197.00 | | | 996 197.00 |