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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 60 896.00 | -60 896.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 720.00 | 257 990.00 | 62 730.00 | 320 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 781.00 | 171 050.00 | 3 731.00 | 174 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 50 671.00 | 18 559.00 | 69 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 880 734.00 | 1 590 607.00 | 8 290 127.00 | 9 880 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 837.00 | | 215 837.00 | 215 837.00 |
BZ Autres créances | 1 774 387.00 | | 1 774 387.00 | 1 774 387.00 |
CF Disponibilités | 301 454.00 | | 301 454.00 | 301 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 794.00 | | 2 317 794.00 | 2 317 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198 528.00 | 1 590 607.00 | 10 607 921.00 | 12 198 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 215 779.00 | 1 050 000.00 | 8 165 779.00 | 9 215 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 820.00 | 4 173 820.00 | | 4 173 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 182.00 | 250 168.00 | | 270 182.00 |
DG Autres réserves | 3 815 389.00 | 3 470 123.00 | | 3 815 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 667.00 | 400 279.00 | | 88 667.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 383 978.00 | 8 330 310.00 | | 8 383 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 125.00 | 1 795 158.00 | | 1 252 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 654.00 | 1 074 250.00 | | 609 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 36 690.00 | | 27 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 722.00 | 218 132.00 | | 259 722.00 |
EA Autres dettes | 74 498.00 | 83 902.00 | | 74 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 943.00 | 3 208 133.00 | | 2 223 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 921.00 | 11 538 443.00 | | 10 607 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 654.00 | | | 609 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 151.00 | |
GE Autres charges | | | 140 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 545.00 | -70 830.00 | | -69 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 923.00 | 1 614 117.00 | | 1 336 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 256.00 | 1 213 838.00 | | 1 248 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 667.00 | 400 279.00 | | 88 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 875 953.00 | | 4 780.00 | 9 875 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 880 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 720.00 | | | 320 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 231.00 | | 4 780.00 | 239 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316 002.00 | | | 9 316 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 455.00 | 56 152.00 | 540 607.00 | 484 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 836.00 | 35 050.00 | 318 886.00 | 283 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 619.00 | 21 102.00 | 221 721.00 | 200 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
UX Autres créances clients | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 945.00 | 1 718 945.00 | | 1 718 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 125.00 | 411 613.00 | 700 704.00 | 1 252 125.00 |
VI Groupe et associés | 609 654.00 | 609 654.00 | | 609 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 496.00 | | | 842 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 610.00 | 2 008 387.00 | 100 223.00 | 2 108 610.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 943.00 | 1 383 431.00 | 700 704.00 | 2 223 943.00 |