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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 47 496.00 | -47 496.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 720.00 | 236 341.00 | 84 380.00 | 320 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 781.00 | 155 860.00 | 18 922.00 | 174 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 450.00 | 44 760.00 | 19 690.00 | 64 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 875 954.00 | 1 284 455.00 | 8 591 498.00 | 9 875 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 220.00 | | 173 220.00 | 173 220.00 |
BZ Autres créances | 2 505 460.00 | | 2 505 460.00 | 2 505 460.00 |
CF Disponibilités | 236 832.00 | | 236 832.00 | 236 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 944.00 | | 2 946 944.00 | 2 946 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 898.00 | 1 284 455.00 | 11 538 443.00 | 12 822 898.00 |
CU Autres participations | 9 215 779.00 | 800 000.00 | 8 415 779.00 | 9 215 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 820.00 | | | 4 173 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 168.00 | | | 250 168.00 |
DG Autres réserves | 3 470 123.00 | | | 3 470 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 279.00 | | | 400 279.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 310.00 | | | 8 330 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 158.00 | | | 1 795 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 250.00 | | | 1 074 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EA Autres dettes | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 133.00 | | | 3 208 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 538 443.00 | | | 11 538 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 133.00 | | | 2 258 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
FD Production vendue biens | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FG Production vendue services | 887 099.00 | | 887 099.00 | 887 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 153.00 | | 954 153.00 | 954 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 830.00 | | | -70 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 117.00 | | | 1 614 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 838.00 | | | 1 213 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 279.00 | | | 400 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 914.00 | | 33 040.00 | 9 842 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 875 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 370.00 | | 20 350.00 | 300 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 569.00 | | 12 662.00 | 226 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315 974.00 | | 28.00 | 9 315 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 853.00 | 71 602.00 | | 412 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 468.00 | 39 368.00 | | 244 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 385.00 | 32 234.00 | | 168 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
UX Autres créances clients | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 280 245.00 | 2 280 245.00 | | 2 280 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 158.00 | 845 158.00 | 950 000.00 | 1 795 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 250.00 | 1 074 250.00 | | 1 074 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 503.00 | 175 503.00 | | 175 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 933.00 | 2 703 710.00 | 100 223.00 | 2 803 933.00 |
VW T.V.A. | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 133.00 | 2 258 133.00 | 950 000.00 | 3 208 133.00 |