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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 34 096.00 | -34 096.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 370.00 | 210 373.00 | 89 998.00 | 300 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 781.00 | 129 449.00 | 45 332.00 | 174 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 788.00 | 38 936.00 | 12 852.00 | 51 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 914.00 | 862 853.00 | 8 980 060.00 | 9 842 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BZ Autres créances | 2 280 695.00 | | 2 280 695.00 | 2 280 695.00 |
CF Disponibilités | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 586.00 | | 2 431 586.00 | 2 431 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 500.00 | 862 853.00 | 11 411 647.00 | 12 274 500.00 |
CU Autres participations | 9 215 779.00 | 450 000.00 | 8 765 779.00 | 9 215 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 173 820.00 | | | 4 173 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 743.00 | | | 239 743.00 |
DG Autres réserves | 3 307 062.00 | | | 3 307 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 031.00 | | | 7 965 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 049.00 | | | 2 098 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 223.00 | | | 1 093 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
EA Autres dettes | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 616.00 | | | 3 446 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 647.00 | | | 11 411 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 125.00 | | | 2 367 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 277.00 | 7 946.00 | 18 223.00 | 10 277.00 |
FD Production vendue biens | | 1 688.00 | 1 688.00 | |
FG Production vendue services | 957 738.00 | 497.00 | 958 235.00 | 957 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 014.00 | 10 131.00 | 978 145.00 | 968 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 335.00 | |
GE Autres charges | | | 154 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 265.00 | | | -179 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 458.00 | | | 1 288 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 973.00 | | | 1 079 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 765 113.00 | | 77 801.00 | 9 765 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 315 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 842 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 041.00 | | 75 329.00 | 225 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 098.00 | | 2 472.00 | 224 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315 974.00 | | | 9 315 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 518.00 | 57 336.00 | | 355 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 818.00 | 24 650.00 | | 219 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 700.00 | 32 686.00 | | 135 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
UX Autres créances clients | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 414.00 | 2 172 414.00 | | 2 172 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 049.00 | 1 018 558.00 | 1 079 491.00 | 2 098 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 223.00 | 1 093 223.00 | | 1 093 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 587.00 | | | 1 006 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 298.00 | 2 383 103.00 | 100 195.00 | 2 483 298.00 |
VW T.V.A. | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 616.00 | 2 367 125.00 | 1 079 491.00 | 3 446 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |