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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 850.00 | 38 641.00 | 29 209.00 | 67 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 222 827.00 | 42 046.00 | 180 781.00 | 222 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 686.00 | 99 509.00 | 320 177.00 | 419 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 499.00 | 53 275.00 | 193 225.00 | 246 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 563.00 | 235 971.00 | 883 592.00 | 1 119 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CF Disponibilités | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 246.00 | | 589 246.00 | 589 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 240.00 | | 720 240.00 | 720 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 802.00 | 235 971.00 | 1 603 831.00 | 1 839 802.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 84 364.00 | 72 704.00 | | 84 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 551.00 | 11 660.00 | | 45 551.00 |
DL TOTAL (I) | 138 319.00 | 92 768.00 | | 138 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 997.00 | 809 026.00 | | 1 285 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 53 515.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 566 406.00 | | 62 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 023.00 | 164 700.00 | | 100 023.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 563.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 512.00 | 1 594 209.00 | | 1 465 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 831.00 | 1 686 977.00 | | 1 603 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 849.00 | 898 892.00 | | 376 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 193.00 | | 2 370.00 | 1 117 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 643.00 | | 2 370.00 | 886 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 745.00 | 101 226.00 | | 134 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 071.00 | 13 570.00 | | 25 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 110.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 283.00 | 87 547.00 | | 107 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UX Autres créances clients | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 932.00 | 196 269.00 | 841 857.00 | 1 284 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 246.00 | | | 589 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 636.00 | 669 636.00 | | 669 636.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 512.00 | 376 849.00 | 841 857.00 | 1 465 512.00 |