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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 222 827.00 | 102 723.00 | 120 105.00 | 222 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 805.00 | 277 030.00 | 152 775.00 | 429 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 910.00 | 155 131.00 | 106 778.00 | 261 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 742.00 | 605 234.00 | 540 508.00 | 1 145 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 90 824.00 | | 90 824.00 | 90 824.00 |
CF Disponibilités | 322 411.00 | | 322 411.00 | 322 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 443.00 | | 276 443.00 | 276 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 013.00 | | 698 013.00 | 698 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 756.00 | 605 234.00 | 1 238 522.00 | 1 843 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 179 457.00 | 194 416.00 | | 179 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | 85 040.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 174 275.00 | 287 861.00 | | 174 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 016.00 | 689 471.00 | | 890 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 341.00 | 4 180.00 | | 99 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 49 681.00 | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 651.00 | 73 033.00 | | 55 651.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 247.00 | 816 434.00 | | 1 064 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 522.00 | 1 104 295.00 | | 1 238 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 424.00 | 816 434.00 | | 413 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 464.00 | | 767 464.00 | 767 464.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 664.00 | | 767 664.00 | 767 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 197.00 | 22 918.00 | | 16 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 231.00 | 1 393 307.00 | | 827 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 816.00 | 1 308 266.00 | | 840 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 586.00 | 85 040.00 | | -13 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 772.00 | | 4 971.00 | 1 140 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 572.00 | | 4 971.00 | 909 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 676.00 | 80 558.00 | | 524 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 326.00 | 80 558.00 | | 454 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 016.00 | 239 193.00 | 415 823.00 | 655 016.00 |
VI Groupe et associés | 99 341.00 | 99 341.00 | | 99 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VP Divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 247.00 | 413 424.00 | 650 823.00 | 1 064 247.00 |