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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 850.00 | 65 781.00 | 2 069.00 | 67 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 222 827.00 | 78 713.00 | 144 114.00 | 222 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 464.00 | 188 480.00 | 234 985.00 | 423 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 967.00 | 104 144.00 | 155 823.00 | 259 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 809.00 | 439 618.00 | 697 191.00 | 1 136 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
CF Disponibilités | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 769.00 | | 483 769.00 | 483 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 260.00 | | 670 260.00 | 670 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 069.00 | 439 618.00 | 1 367 451.00 | 1 807 069.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 252 617.00 | 129 915.00 | | 252 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 122 702.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 302 820.00 | 261 021.00 | | 302 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 407.00 | 1 093 269.00 | | 893 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 67 432.00 | | 92 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 668.00 | 70 859.00 | | 78 668.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 631.00 | 1 241 661.00 | | 1 064 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 451.00 | 1 502 682.00 | | 1 367 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 631.00 | 349 030.00 | | 1 064 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 224.00 | | 1 360 224.00 | 1 360 224.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 224.00 | | 1 360 224.00 | 1 360 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 101.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 102.00 | 82.00 | | 10 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 34 827.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 315.00 | 1 467 951.00 | | 1 374 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 515.00 | 1 345 249.00 | | 1 332 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 799.00 | 122 702.00 | | 41 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 174.00 | 2 910.00 | | 3 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 341.00 | | 13 468.00 | 1 123 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 791.00 | | 13 468.00 | 892 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 517.00 | 102 101.00 | | 337 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 211.00 | 13 570.00 | | 52 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 805.00 | 88 531.00 | | 282 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 958.00 | 431 958.00 | | 431 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 450.00 | 461 450.00 | | 461 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 637.00 | | | 200 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 769.00 | 483 769.00 | | 483 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 535.00 | 629 535.00 | | 629 535.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 631.00 | 1 064 631.00 | | 1 064 631.00 |