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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 222 827.00 | 93 420.00 | 129 407.00 | 222 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 875.00 | 232 662.00 | 193 214.00 | 425 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 869.00 | 128 244.00 | 132 625.00 | 260 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 772.00 | 524 676.00 | 616 095.00 | 1 140 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CF Disponibilités | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 564.00 | | 384 564.00 | 384 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 199.00 | | 488 199.00 | 488 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 971.00 | 524 676.00 | 1 104 295.00 | 1 628 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 194 416.00 | 252 617.00 | | 194 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | 41 799.00 | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 287 861.00 | 302 820.00 | | 287 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 471.00 | 893 407.00 | | 689 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 681.00 | 92 538.00 | | 49 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 033.00 | 78 668.00 | | 73 033.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 18.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 434.00 | 1 064 631.00 | | 816 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 295.00 | 1 367 451.00 | | 1 104 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 434.00 | 1 064 631.00 | | 816 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 135.00 | | 1 343 135.00 | 1 343 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 135.00 | | 1 343 135.00 | 1 343 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 737.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 918.00 | 10 102.00 | | 22 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 189.00 | 3 394.00 | | 26 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 307.00 | 1 374 315.00 | | 1 393 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 266.00 | 1 332 515.00 | | 1 308 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 040.00 | 41 799.00 | | 85 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 809.00 | | 6 641.00 | 1 136 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 1 140 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 909 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 259.00 | | 5 991.00 | 906 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 650.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 618.00 | 87 737.00 | 2 678.00 | 439 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 781.00 | 2 069.00 | | 65 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 336.00 | 85 668.00 | 2 678.00 | 371 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 582.00 | 301 582.00 | | 301 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 706.00 | | | 203 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 564.00 | 384 564.00 | | 384 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 537.00 | 412 537.00 | | 412 537.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 434.00 | 816 434.00 | | 816 434.00 |