| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 850.00 | 52 211.00 | 15 639.00 | 67 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 222 827.00 | 60 379.00 | 162 448.00 | 222 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 464.00 | 143 816.00 | 279 648.00 | 423 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 499.00 | 78 610.00 | 167 890.00 | 246 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 341.00 | 337 517.00 | 785 824.00 | 1 123 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
BZ Autres créances | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
CF Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 538.00 | | 497 538.00 | 497 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 858.00 | | 716 858.00 | 716 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 199.00 | 337 517.00 | 1 502 682.00 | 1 840 199.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 129 915.00 | 84 364.00 | | 129 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 702.00 | 45 551.00 | | 122 702.00 |
DL TOTAL (I) | 261 021.00 | 138 319.00 | | 261 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 269.00 | 1 285 997.00 | | 1 093 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 10 523.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 62 328.00 | | 67 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 859.00 | 100 023.00 | | 70 859.00 |
EA Autres dettes | | 6 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 661.00 | 1 465 512.00 | | 1 241 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 682.00 | 1 603 831.00 | | 1 502 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 030.00 | 376 849.00 | | 349 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 403.00 | | 1 451 403.00 | 1 451 403.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 753.00 | | 1 452 753.00 | 1 452 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 546.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 6 597.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 827.00 | 1 147.00 | | 34 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 951.00 | 1 442 269.00 | | 1 467 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 249.00 | 1 396 718.00 | | 1 345 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 702.00 | 45 551.00 | | 122 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | 3 174.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 563.00 | | 3 779.00 | 1 119 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 013.00 | | 3 779.00 | 889 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 971.00 | 101 546.00 | | 235 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 641.00 | 13 570.00 | | 38 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 830.00 | 87 976.00 | | 194 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 134.00 | 559 134.00 | | 559 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 134.00 | 534 134.00 | | 534 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 538.00 | | | 497 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 930.00 | 640 930.00 | | 640 930.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 661.00 | 1 241 661.00 | | 1 241 661.00 |