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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 110 807.00 | 3 371 668.00 | 1 739 139.00 | 5 110 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 599 923.00 | 260 159 000.00 | 162 440 923.00 | 422 599 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BZ Autres créances | 292 707 983.00 | | 292 707 983.00 | 292 707 983.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 970 851.00 | | 295 970 851.00 | 295 970 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 570 774.00 | 260 159 000.00 | 458 411 774.00 | 718 570 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 110 807.00 | | | 5 110 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 055 095.00 | | | 265 055 095.00 |
CU Autres participations | 417 489 116.00 | 256 787 332.00 | 160 701 784.00 | 417 489 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500 000.00 | 407 500 000.00 | | 407 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
DH Report à nouveau | -174 828 777.00 | -172 610 631.00 | | -174 828 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544 539.00 | -2 218 145.00 | | 4 544 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570 654.00 | 1 570 654.00 | | 1 570 654.00 |
DL TOTAL (I) | 238 876 775.00 | 234 332 236.00 | | 238 876 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 788 442.00 | 216 730 750.00 | | 216 788 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 427 633.00 | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 258.00 | 2 423 794.00 | | 2 719 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 535 000.00 | 219 582 177.00 | | 219 535 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 411 774.00 | 453 914 413.00 | | 458 411 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 000.00 | 4 582 177.00 | | 4 535 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 936 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 936 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 501 720.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 4 501 720.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991 680.00 | -1 657 599.00 | | -1 991 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 937 859.00 | 19 798 385.00 | | 12 937 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 320.00 | 22 016 530.00 | | 8 393 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544 539.00 | -2 218 145.00 | | 4 544 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 600 923.00 | | 5 110 807.00 | 422 600 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 422 599 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 110 807.00 | 1 000.00 | 422 599 923.00 | 5 110 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110 807.00 | | | 5 110 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110 807.00 | | | 5 110 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 490 116.00 | | 5 110 807.00 | 417 490 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 33 716 680.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570 654.00 | | | 1 570 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 371 668.00 | -3 371 668.00 | | 3 371 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 159 000.00 | | | 260 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 729 654.00 | | | 261 729 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717 901.00 | 1 717 901.00 | | 1 717 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110 807.00 | 5 110 807.00 | | 5 110 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VB T. V. A. | 1 002 357.00 | | | 1 002 357.00 |
VC Groupe et associés | 286 962 332.00 | | | 286 962 332.00 |
VI Groupe et associés | 216 788 442.00 | 1 788 442.00 | 215 000 000.00 | 216 788 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584 520.00 | | | 4 584 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 068 790.00 | 36 013 695.00 | 265 055 095.00 | 301 068 790.00 |
VW T.V.A. | 1 001 357.00 | 1 001 357.00 | | 1 001 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 535 000.00 | 4 535 000.00 | 215 000 000.00 | 219 535 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | -38 560.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | -94.00 | 284.00 | | -94.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 556.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 556.00 | | 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | 74 244.00 | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 948.00 | -33 277.00 | | 4 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |