| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 236 450.00 | | 254 236 450.00 | 254 236 450.00 |
BZ Autres créances | 187 280 071.00 | | 187 280 071.00 | 187 280 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 280 071.00 | | 187 280 071.00 | 187 280 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 516 522.00 | | 441 516 522.00 | 441 516 522.00 |
CU Autres participations | 43 644 055.00 | | 43 644 055.00 | 43 644 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500 000.00 | 407 500 000.00 | | 407 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
DH Report à nouveau | -152 579 391.00 | -170 284 238.00 | | -152 579 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 705.00 | 17 704 846.00 | | 1 253 705.00 |
DL TOTAL (I) | 256 264 672.00 | 255 010 967.00 | | 256 264 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983.00 | 42.00 | | 4 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 435 407.00 | 202 553 259.00 | | 183 435 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 504.00 | 6 000.00 | | 435 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 956.00 | 566 509.00 | | 1 375 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 251 850.00 | 203 125 809.00 | | 185 251 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 516 522.00 | 458 136 776.00 | | 441 516 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 850.00 | 3 125 809.00 | | 2 251 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 760.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 346 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 570 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 096 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 836 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 770 433.00 | -2 129 648.00 | | -1 770 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 495.00 | 24 817 501.00 | | 5 176 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 790.00 | 7 112 654.00 | | 3 922 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 705.00 | 17 704 846.00 | | 1 253 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 236 450.00 | | | 254 236 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 236 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 236 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 236 450.00 | | | 254 236 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 504.00 | 435 504.00 | | 435 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 429.00 | 820 429.00 | | 820 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
VB T. V. A. | 556 527.00 | 556 527.00 | | 556 527.00 |
VC Groupe et associés | 180 994 808.00 | 180 994 808.00 | | 180 994 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 183 435 407.00 | 435 407.00 | 183 000 000.00 | 183 435 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589 063.00 | 5 589 063.00 | | 5 589 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 872 466.00 | 187 280 071.00 | 210 592 395.00 | 397 872 466.00 |
VW T.V.A. | 555 527.00 | 555 527.00 | | 555 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 251 850.00 | 2 251 850.00 | 183 000 000.00 | 185 251 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 936.00 | 26 330.00 | | 76 936.00 |
ST Autres comptes | 91.00 | 202.00 | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 256.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 256.00 | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 236.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 026.00 | 31 532.00 | | 82 026.00 |