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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 235 450.00 | | 254 235 450.00 | 254 235 450.00 |
BZ Autres créances | 26 522 199.00 | | 26 522 199.00 | 26 522 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 522 199.00 | | 26 522 199.00 | 26 522 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 757 650.00 | | 280 757 650.00 | 280 757 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
CU Autres participations | 43 643 055.00 | | 43 643 055.00 | 43 643 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500 000.00 | 407 500 000.00 | | 407 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
DH Report à nouveau | -148 216 569.00 | -151 325 687.00 | | -148 216 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 608.00 | 3 109 118.00 | | 1 025 608.00 |
DL TOTAL (I) | 260 399 398.00 | 259 373 790.00 | | 260 399 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | 20 148 057.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 252.00 | 2 365 498.00 | | 352 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358 252.00 | 22 519 750.00 | | 20 358 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 757 650.00 | 281 893 540.00 | | 280 757 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 252.00 | 2 519 750.00 | | 358 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 2 177.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 2 177.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 254.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210 451.00 | -3 242 748.00 | | -1 210 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 747.00 | 1 839 765.00 | | 451 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -573 861.00 | -1 269 354.00 | | -573 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 608.00 | 3 109 118.00 | | 1 025 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 235 450.00 | | | 254 235 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 235 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 235 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 235 450.00 | | | 254 235 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
VB T. V. A. | 353 252.00 | 353 252.00 | | 353 252.00 |
VC Groupe et associés | 19 787 783.00 | 5 587 783.00 | 14 200 000.00 | 19 787 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801 581.00 | 5 801 581.00 | | 5 801 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 583.00 | 579 583.00 | | 579 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 114 594.00 | 12 322 199.00 | 224 792 395.00 | 237 114 594.00 |
VW T.V.A. | 352 252.00 | 352 252.00 | | 352 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 252.00 | 358 252.00 | 20 000 000.00 | 20 358 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 581.00 | | |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 5 581.00 | | 5 098.00 |