| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 235 450.00 | | 254 235 450.00 | 254 235 450.00 |
BZ Autres créances | 20 220 632.00 | | 20 220 632.00 | 20 220 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 220 632.00 | | 20 220 632.00 | 20 220 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 456 082.00 | | 274 456 082.00 | 274 456 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
CU Autres participations | 43 643 055.00 | | 43 643 055.00 | 43 643 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500 000.00 | 407 500 000.00 | | 407 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
DH Report à nouveau | -147 190 961.00 | -148 216 569.00 | | -147 190 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 638.00 | 1 025 608.00 | | 951 638.00 |
DL TOTAL (I) | 261 351 036.00 | 260 399 398.00 | | 261 351 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 046.00 | 352 252.00 | | 1 099 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 105 046.00 | 20 358 252.00 | | 13 105 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 456 082.00 | 280 757 650.00 | | 274 456 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 046.00 | 358 252.00 | | 1 105 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 447.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 447.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 1 447.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032 135.00 | -1 210 451.00 | | -1 032 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 820.00 | 451 747.00 | | 402 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -548 818.00 | -573 861.00 | | -548 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 638.00 | 1 025 608.00 | | 951 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 235 450.00 | | | 254 235 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 235 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 235 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 235 450.00 | | | 254 235 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
VB T. V. A. | 1 100 046.00 | 1 100 046.00 | | 1 100 046.00 |
VC Groupe et associés | 16 683 512.00 | 3 483 512.00 | 13 200 000.00 | 16 683 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279 998.00 | 2 279 998.00 | | 2 279 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 813 026.00 | 7 020 631.00 | 223 792 395.00 | 230 813 026.00 |
VW T.V.A. | 1 099 046.00 | 1 099 046.00 | | 1 099 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 105 046.00 | 1 105 046.00 | 12 000 000.00 | 13 105 046.00 |