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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 236 450.00 | | 254 236 450.00 | 254 236 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 892 883.00 | | 203 892 883.00 | 203 892 883.00 |
CF Disponibilités | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 900 326.00 | | 203 900 326.00 | 203 900 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 136 776.00 | | 458 136 776.00 | 458 136 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 592 395.00 | | | 210 592 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 355 095.00 | | | 175 355 095.00 |
CU Autres participations | 43 644 055.00 | | 43 644 055.00 | 43 644 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 500 000.00 | 407 500 000.00 | | 407 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 358.00 | 90 358.00 | | 90 358.00 |
DH Report à nouveau | -170 284 238.00 | -174 828 777.00 | | -170 284 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704 846.00 | 4 544 539.00 | | 17 704 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 570 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 255 010 967.00 | 238 876 775.00 | | 255 010 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 553 259.00 | 216 788 442.00 | | 202 553 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 27 300.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 509.00 | 2 719 258.00 | | 566 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 125 809.00 | 219 535 000.00 | | 203 125 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 136 776.00 | 458 411 774.00 | | 458 136 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 809.00 | 4 535 000.00 | | 3 125 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 993 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 643 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 692 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 738 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 559.00 | | | 178 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 940.00 | 1 000.00 | | 346 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570 654.00 | | | 1 570 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096 153.00 | 1 000.00 | | 2 096 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 335.00 | 455.00 | | 160 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 000.00 | 1 000.00 | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 335.00 | 1 455.00 | | 259 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836 818.00 | -455.00 | | 1 836 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129 648.00 | -1 991 680.00 | | -2 129 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 817 501.00 | 12 937 859.00 | | 24 817 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 654.00 | 8 393 320.00 | | 7 112 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704 846.00 | 4 544 539.00 | | 17 704 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 599 923.00 | | 205 481 588.00 | 422 599 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373 746 061.00 | 99 000.00 | 254 236 450.00 | 373 746 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 746 061.00 | 99 000.00 | 254 236 450.00 | 373 746 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 599 923.00 | | 205 481 588.00 | 422 599 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 716 680.00 | 112 783 320.00 | 146 500 000.00 | 33 716 680.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570 654.00 | | 1 570 654.00 | 1 570 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 159 000.00 | 11 278 332.00 | 271 437 332.00 | 260 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 729 654.00 | 11 278 332.00 | 273 007 986.00 | 261 729 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 650 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 570 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 592 395.00 | 210 592 395.00 | | 210 592 395.00 |
VB T. V. A. | 568 369.00 | | | 568 369.00 |
VC Groupe et associés | 198 146 326.00 | | | 198 146 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 202 553 259.00 | 2 553 259.00 | 200 000 000.00 | 202 553 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990 592.00 | | | 4 990 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 485 278.00 | 239 130 183.00 | 175 355 095.00 | 414 485 278.00 |
VW T.V.A. | 566 509.00 | 566 509.00 | | 566 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 125 809.00 | 3 125 809.00 | 200 000 000.00 | 203 125 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 330.00 | 43.00 | | 26 330.00 |
ST Autres comptes | 202.00 | -94.00 | | 202.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 127.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 127.00 | | 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | 1 003.00 | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 532.00 | 4 948.00 | | 31 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |