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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 10 116.00 | 2 034.00 | 12 150.00 |
AN Terrains | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 102 515.00 | 235 045.00 | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 805.00 | 138 169.00 | 80 636.00 | 218 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 221.00 | 250 800.00 | 2 149 421.00 | 2 400 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BT Marchandises | 668 990.00 | 48 220.00 | 620 771.00 | 668 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 150.00 | 1 980.00 | 1 766 170.00 | 1 768 150.00 |
BZ Autres créances | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
CF Disponibilités | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 202.00 | 50 200.00 | 2 571 003.00 | 2 621 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 423.00 | 301 000.00 | 4 720 423.00 | 5 021 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
CU Autres participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 527.00 | 3 211 655.00 | | 3 636 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 231.00 | 424 872.00 | | 130 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 759.00 | 3 966 527.00 | | 4 096 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 733.00 | 195 896.00 | | 253 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 195 540.00 | | 109 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 208.00 | 401 030.00 | | 260 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 664.00 | 793 735.00 | | 623 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 423.00 | 4 760 262.00 | | 4 720 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 161.00 | 793 735.00 | | 367 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 219.00 | 167.00 | 949 386.00 | 949 219.00 |
FG Production vendue services | 1 029 211.00 | 805 024.00 | 1 834 235.00 | 1 029 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 430.00 | 805 191.00 | 2 783 621.00 | 1 978 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 736.00 | |
FQ Autres produits | | | -389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 220.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 390.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 18 390.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 3 280.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 11 380.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 7 010.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 911.00 | 211 585.00 | | 64 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 542.00 | 3 215 553.00 | | 2 834 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 311.00 | 2 790 680.00 | | 2 704 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 231.00 | 424 872.00 | | 130 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 252.00 | | 7 819.00 | 2 393 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 2 400 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 593 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | 5 631.00 | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 205.00 | | 2 188.00 | 592 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 747.00 | 41 903.00 | 850.00 | 209 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 5 556.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 187.00 | 36 347.00 | 850.00 | 205 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 484.00 | 48 220.00 | 28 484.00 | 28 484.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 464.00 | 48 220.00 | 28 484.00 | 30 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 464.00 | 48 220.00 | 28 484.00 | 30 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 220.00 | 28 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 444.00 | 166 444.00 | | 166 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 829.00 | | | 1 765 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VI Groupe et associés | 256 503.00 | 256 503.00 | | 256 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 916.00 | 1 880 068.00 | 2 848.00 | 1 882 916.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 664.00 | 623 664.00 | | 623 664.00 |