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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AN Terrains | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 119 541.00 | 218 019.00 | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 305.00 | 154 945.00 | 65 360.00 | 220 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 721.00 | 286 636.00 | 2 115 084.00 | 2 401 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 660 231.00 | 26 401.00 | 633 830.00 | 660 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 630.00 | 2 100.00 | 2 426 530.00 | 2 428 630.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 955.00 | 28 501.00 | 3 210 454.00 | 3 238 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 676.00 | 315 137.00 | 5 325 539.00 | 5 640 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
CU Autres participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 759.00 | 3 636 527.00 | | 3 766 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 170.00 | 130 231.00 | | 418 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 929.00 | 4 096 759.00 | | 4 514 929.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 738.00 | 253 733.00 | | 71 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 020.00 | 109 724.00 | | 214 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 841.00 | 260 208.00 | | 484 841.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 610.00 | 623 664.00 | | 770 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 539.00 | 4 720 423.00 | | 5 325 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 610.00 | 367 161.00 | | 770 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 318.00 | | 1 353 318.00 | 1 353 318.00 |
FG Production vendue services | 114 412.00 | 1 881 808.00 | 1 996 220.00 | 114 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 730.00 | 1 881 808.00 | 3 349 538.00 | 1 467 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 521.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 537.00 | 7 252.00 | | 8 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 2 478.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 132.00 | 2 478.00 | | 47 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 132.00 | -86.00 | | -47 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 429.00 | 64 911.00 | | 206 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 298.00 | 2 834 542.00 | | 3 406 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 127.00 | 2 704 311.00 | | 2 988 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 170.00 | 130 231.00 | | 418 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 221.00 | | 1 500.00 | 2 400 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 543.00 | | 1 500.00 | 593 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 800.00 | 35 836.00 | | 250 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 116.00 | 2 034.00 | | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 684.00 | 33 802.00 | | 240 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 220.00 | 26 401.00 | 48 220.00 | 48 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 120.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 200.00 | 26 521.00 | 48 220.00 | 50 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 200.00 | 66 521.00 | 48 220.00 | 50 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 521.00 | 48 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 165.00 | | | 2 426 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VI Groupe et associés | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 576.00 | 2 495 584.00 | 2 992.00 | 2 498 576.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 610.00 | 770 610.00 | | 770 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |