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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 3 689.00 | 712.00 | 4 402.00 |
AN Terrains | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 170 619.00 | 166 941.00 | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 500.00 | 224 997.00 | 71 503.00 | 296 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 167.00 | 399 305.00 | 2 070 862.00 | 2 470 167.00 |
BT Marchandises | 352 417.00 | 32 965.00 | 319 453.00 | 352 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 789.00 | | 3 929 789.00 | 3 929 789.00 |
BZ Autres créances | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
CF Disponibilités | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 988.00 | 32 965.00 | 4 471 023.00 | 4 503 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 156.00 | 432 270.00 | 6 541 886.00 | 6 974 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 212 930.00 | 4 439 005.00 | | 5 212 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 757.00 | 773 924.00 | | 573 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 686.00 | 5 542 930.00 | | 6 116 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 51 957.00 | | 101 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 171.00 | 615 403.00 | | 300 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 199.00 | 740 480.00 | | 425 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 886.00 | 6 283 409.00 | | 6 541 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 199.00 | 740 480.00 | | 425 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 233.00 | | 280 233.00 | 280 233.00 |
FG Production vendue services | 1 571 684.00 | 11 094.00 | 1 582 777.00 | 1 571 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 917.00 | 11 094.00 | 1 863 010.00 | 1 851 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 924.00 | 2 831.00 | | 30 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 53 300.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 960.00 | 56 131.00 | | 30 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 960.00 | 12 225.00 | | 30 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 862.00 | 333 330.00 | | 229 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 599.00 | 3 272 211.00 | | 2 016 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 843.00 | 2 498 287.00 | | 1 442 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 757.00 | 773 924.00 | | 573 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 122.00 | | | 2 479 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 954.00 | 2 470 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 954.00 | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 239.00 | | | 671 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 103.00 | 49 157.00 | 8 954.00 | 359 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 242.00 | 402.00 | 8 954.00 | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 861.00 | 48 755.00 | | 346 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 080.00 | 32 965.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 080.00 | 32 965.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 080.00 | 32 965.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 965.00 | 49 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 473.00 | 266 473.00 | | 266 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 817.00 | 3 928 817.00 | | 3 928 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 047.00 | 4 107 047.00 | | 4 107 047.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 649.00 | 401 649.00 | | 401 649.00 |