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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 091.00 | 310.00 | 4 402.00 |
AN Terrains | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 187 645.00 | 149 916.00 | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 500.00 | 254 797.00 | 41 704.00 | 296 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 167.00 | 446 533.00 | 2 023 635.00 | 2 470 167.00 |
BT Marchandises | 814 655.00 | 33 224.00 | 781 431.00 | 814 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 665.00 | 19 952.00 | 4 577 714.00 | 4 597 665.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 302.00 | 53 175.00 | 5 538 126.00 | 5 591 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 469.00 | 499 708.00 | 7 561 761.00 | 8 061 469.00 |
CU Autres participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 786 686.00 | 5 212 930.00 | | 5 786 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 988.00 | 573 757.00 | | 652 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769 674.00 | 6 116 686.00 | | 6 769 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 23 550.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 400.00 | 101 478.00 | | 285 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 382.00 | 300 171.00 | | 505 382.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 087.00 | 425 199.00 | | 792 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 761.00 | 6 541 886.00 | | 7 561 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 019.00 | | 820 019.00 | 820 019.00 |
FG Production vendue services | 1 108 538.00 | 972 966.00 | 2 081 504.00 | 1 108 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 557.00 | 972 966.00 | 2 901 523.00 | 1 928 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 513.00 | 30 924.00 | | 12 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 513.00 | 30 960.00 | | 12 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | 30 960.00 | | 12 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 140.00 | 229 862.00 | | 237 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 665.00 | 2 016 599.00 | | 2 963 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 678.00 | 1 442 843.00 | | 2 310 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 988.00 | 573 757.00 | | 652 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 167.00 | | | 2 470 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 239.00 | | | 671 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 305.00 | 47 227.00 | | 399 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 402.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 616.00 | 46 825.00 | | 395 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 965.00 | 33 224.00 | 32 965.00 | 32 965.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 965.00 | 53 175.00 | 32 965.00 | 32 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 965.00 | 53 175.00 | 32 965.00 | 32 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 175.00 | 32 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 400.00 | 285 400.00 | | 285 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 150.00 | 317 150.00 | | 317 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 573 782.00 | 4 573 782.00 | | 4 573 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 859.00 | 4 631 332.00 | 527.00 | 4 631 859.00 |
VW T.V.A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 832.00 | 791 832.00 | | 791 832.00 |