| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AN Terrains | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 136 567.00 | 200 993.00 | 337 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 564.00 | 173 582.00 | 99 982.00 | 273 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 980.00 | 322 300.00 | 2 132 680.00 | 2 454 980.00 |
BT Marchandises | 146 135.00 | 33 878.00 | 112 257.00 | 146 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 268.00 | | 2 744 268.00 | 2 744 268.00 |
BZ Autres créances | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CF Disponibilités | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 780.00 | 33 878.00 | 3 279 902.00 | 3 313 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 760.00 | 356 178.00 | 5 412 582.00 | 5 768 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 184 929.00 | 3 766 759.00 | | 4 184 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 076.00 | 418 170.00 | | 254 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 005.00 | 4 514 929.00 | | 4 769 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 731.00 | 71 738.00 | | 74 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 304.00 | 214 020.00 | | 196 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 541.00 | 484 841.00 | | 372 541.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 577.00 | 770 610.00 | | 643 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 582.00 | 5 325 539.00 | | 5 412 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 577.00 | 770 610.00 | | 643 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 689.00 | | 2 311 689.00 | 2 311 689.00 |
FG Production vendue services | 157 308.00 | 2 093 064.00 | 2 250 372.00 | 157 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 997.00 | 2 093 064.00 | 4 562 061.00 | 2 468 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 2 131.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 464.00 | 5 000.00 | | 29 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 851.00 | 47 131.00 | | 29 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 189.00 | -47 131.00 | | 55 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 226.00 | 206 429.00 | | 97 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 845.00 | 3 406 297.00 | | 4 681 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 769.00 | 2 988 127.00 | | 4 427 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 076.00 | 418 170.00 | | 254 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 721.00 | | 78 946.00 | 2 401 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 687.00 | 2 454 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 687.00 | 648 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 043.00 | | 78 946.00 | 595 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 527.00 | | | 1 794 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 636.00 | 36 085.00 | 422.00 | 286 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 486.00 | 36 085.00 | 422.00 | 274 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 401.00 | 33 878.00 | 26 401.00 | 26 401.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 501.00 | 33 878.00 | 28 501.00 | 28 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 501.00 | 33 878.00 | 68 501.00 | 68 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 878.00 | 28 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 304.00 | 196 304.00 | | 196 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 282.00 | 180 282.00 | | 180 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 268.00 | 2 744 268.00 | | 2 744 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
VI Groupe et associés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 313.00 | 2 895 786.00 | 527.00 | 2 896 313.00 |
VW T.V.A. | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 577.00 | 643 577.00 | | 643 577.00 |