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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 860.00 | | 2 431 860.00 | 2 431 860.00 |
AP Constructions | 135 242.00 | 119 841.00 | 15 400.00 | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484.00 | 12 941.00 | 5 543.00 | 18 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 037.00 | 115 562.00 | 19 475.00 | 135 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 839.00 | 3 469.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 141.00 | 252 857.00 | 2 498 284.00 | 2 751 141.00 |
BT Marchandises | 248 290.00 | | 248 290.00 | 248 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 980.00 | 3 468.00 | 127 512.00 | 130 980.00 |
BZ Autres créances | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 352.00 | | 186 352.00 | 186 352.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 552.00 | 3 468.00 | 709 084.00 | 712 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 693.00 | 256 325.00 | 3 207 369.00 | 3 463 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 653 627.00 | 557 663.00 | | 653 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 454.00 | 95 964.00 | | 83 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 686.00 | 1 561 232.00 | | 1 644 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 686.00 | 1 386 241.00 | | 1 246 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 727.00 | 26 525.00 | | 32 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 779.00 | 195 816.00 | | 182 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 490.00 | 96 299.00 | | 100 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 683.00 | 1 704 880.00 | | 1 562 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 369.00 | 3 266 112.00 | | 3 207 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 877.00 | 494 065.00 | | 528 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 580.00 | | 7 561.00 | 2 759 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 26 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 751 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 533.00 | | | 2 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 077.00 | | 5 686.00 | 283 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 970.00 | | 1 875.00 | 40 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 859.00 | 43 158.00 | | 208 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 186.00 | 43 158.00 | | 205 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 030.00 | 570.00 | 67 210.00 | 75 030.00 |
6T Sur comptes clients | 3 767.00 | | 299.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 270.00 | 57.00 | 7 020.00 | 11 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | 57.00 | 7 020.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | 6 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 815.00 | 177 009.00 | 750 715.00 | 1 210 815.00 |
VI Groupe et associés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 936.00 | | | 172 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 379.00 | | | 101 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 383.00 | 265 383.00 | | 265 383.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 683.00 | 528 877.00 | 750 715.00 | 1 562 683.00 |