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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 860.00 | | 2 431 860.00 | 2 431 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 065.00 | 15 122.00 | 943.00 | 16 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 744.00 | 135 869.00 | 8 875.00 | 144 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 1 119.00 | 16 389.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 683.00 | 291 024.00 | 2 480 659.00 | 2 771 683.00 |
BT Marchandises | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 641.00 | 2 570.00 | 126 071.00 | 128 641.00 |
BZ Autres créances | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
CF Disponibilités | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 867.00 | 2 570.00 | 532 296.00 | 534 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 549.00 | 293 594.00 | 3 012 955.00 | 3 306 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 960 584.00 | 842 812.00 | | 960 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 927.00 | 117 772.00 | | 89 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 115.00 | 1 868 188.00 | | 1 958 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 068.00 | 850 817.00 | | 657 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 34 562.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 600.00 | 199 331.00 | | 264 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 549.00 | 98 182.00 | | 97 549.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 785.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 840.00 | 1 183 679.00 | | 1 054 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 955.00 | 3 051 867.00 | | 3 012 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 474.00 | 527 615.00 | | 591 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 431.00 | | 13 252.00 | 2 758 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 533.00 | | | 2 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 051.00 | | | 296 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 847.00 | | 13 252.00 | 26 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 631.00 | 7 274.00 | | 282 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 958.00 | 7 274.00 | | 278 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 869.00 | | 299.00 | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 299.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 299.00 | 3 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 979.00 | 192 613.00 | 463 366.00 | 655 979.00 |
VI Groupe et associés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 840.00 | 591 474.00 | 463 366.00 | 1 054 840.00 |