| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 860.00 | | 2 431 860.00 | 2 431 860.00 |
AP Constructions | 135 242.00 | 134 525.00 | 717.00 | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 065.00 | 13 297.00 | 2 768.00 | 16 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 744.00 | 131 136.00 | 13 608.00 | 144 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 1 119.00 | 3 189.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 431.00 | 283 750.00 | 2 474 680.00 | 2 758 431.00 |
BT Marchandises | 259 082.00 | | 259 082.00 | 259 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 027.00 | 2 869.00 | 145 158.00 | 148 027.00 |
BZ Autres créances | 111 301.00 | | 111 301.00 | 111 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 972.00 | 2 869.00 | 577 102.00 | 579 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 402.00 | 286 620.00 | 3 051 783.00 | 3 338 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 842 812.00 | 737 081.00 | | 842 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 772.00 | 105 730.00 | | 117 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 188.00 | 1 750 416.00 | | 1 868 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 817.00 | 1 071 003.00 | | 850 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 562.00 | 28 440.00 | | 34 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 247.00 | 174 824.00 | | 199 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 182.00 | 112 443.00 | | 98 182.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 594.00 | 1 386 710.00 | | 1 183 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 783.00 | 3 137 126.00 | | 3 051 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 615.00 | 541 609.00 | | 527 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | 38 659.00 | | 4 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 823.00 | | 4 607.00 | 2 753 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 533.00 | | | 2 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 443.00 | | 4 607.00 | 291 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 309.00 | 8 322.00 | | 274 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 636.00 | 8 322.00 | | 270 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 862.00 | 257.00 | | 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 299.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 257.00 | 299.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 257.00 | 299.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 247.00 | 199 247.00 | | 199 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 144 596.00 | 144 596.00 | | 144 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 101.00 | 189 123.00 | 655 979.00 | 845 101.00 |
VI Groupe et associés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 546.00 | 260 238.00 | 4 308.00 | 264 546.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 594.00 | 527 615.00 | 655 979.00 | 1 183 594.00 |