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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 860.00 | | 2 431 860.00 | 2 431 860.00 |
AP Constructions | 135 242.00 | 133 739.00 | 1 502.00 | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 11 061.00 | 3 619.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 522.00 | 125 835.00 | 15 686.00 | 141 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 862.00 | 3 446.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 823.00 | 275 171.00 | 2 478 652.00 | 2 753 823.00 |
BT Marchandises | 254 163.00 | | 254 163.00 | 254 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 138.00 | 3 169.00 | 134 969.00 | 138 138.00 |
BZ Autres créances | 110 058.00 | | 110 058.00 | 110 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 643.00 | 3 169.00 | 658 474.00 | 661 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 466.00 | 278 340.00 | 3 137 126.00 | 3 415 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 737 081.00 | 653 627.00 | | 737 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | 83 454.00 | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 416.00 | 1 644 686.00 | | 1 750 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 003.00 | 1 246 686.00 | | 1 071 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 440.00 | 32 727.00 | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 182 779.00 | | 174 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 443.00 | 100 490.00 | | 112 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 710.00 | 1 562 683.00 | | 1 386 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 126.00 | 3 207 369.00 | | 3 137 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 609.00 | 528 877.00 | | 541 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 659.00 | 33 533.00 | | 38 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 141.00 | | 10 112.00 | 2 751 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 430.00 | 2 753 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 291 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 533.00 | | | 2 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 763.00 | | 10 110.00 | 288 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 845.00 | | 2.00 | 26 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 018.00 | 29 721.00 | 7 430.00 | 252 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 345.00 | 29 721.00 | 7 430.00 | 248 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 390.00 | 230.00 | | 8 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | | 299.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 23.00 | 299.00 | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 23.00 | 299.00 | 4 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 824.00 | 174 824.00 | | 174 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | 3 798.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 797.00 | 185 696.00 | 777 690.00 | 1 030 797.00 |
VI Groupe et associés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 789.00 | 254 279.00 | 510.00 | 254 789.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 710.00 | 541 609.00 | 777 690.00 | 1 386 710.00 |