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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 2 431 860.00 | | 2 431 860.00 | 2 431 860.00 |
AP Constructions | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 065.00 | 15 471.00 | 6 594.00 | 22 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 138 630.00 | 7 637.00 | 146 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 408.00 | 293 016.00 | 2 482 392.00 | 2 775 408.00 |
BT Marchandises | 241 818.00 | | 241 818.00 | 241 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 898.00 | 2 271.00 | 126 627.00 | 128 898.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 555.00 | 2 271.00 | 515 284.00 | 517 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 963.00 | 295 287.00 | 2 997 676.00 | 3 292 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 004.00 | 604 004.00 | | 604 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 1 050 511.00 | 960 584.00 | | 1 050 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 974.00 | 89 927.00 | | 127 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 090.00 | 1 958 115.00 | | 2 086 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 278.00 | 657 068.00 | | 496 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 510.00 | 35 470.00 | | 38 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 268.00 | 264 600.00 | | 256 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 97 549.00 | | 98 714.00 |
EA Autres dettes | 21 818.00 | 153.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 587.00 | 1 054 840.00 | | 911 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 676.00 | 3 012 955.00 | | 2 997 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 644.00 | 591 474.00 | | 611 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 140.00 | | 2 631 140.00 | 2 631 140.00 |
FG Production vendue services | 539 527.00 | | 539 527.00 | 539 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 668.00 | | 3 170 668.00 | 3 170 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | 3 427.00 | | 15 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686.00 | 675.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 136.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 136.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | -136.00 | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | 28 142.00 | | 42 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 189.00 | 3 235 439.00 | | 3 198 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 215.00 | 3 145 512.00 | | 3 070 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 974.00 | 89 927.00 | | 127 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 683.00 | | 7 523.00 | 2 771 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 36 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 2 775 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 533.00 | | | 2 435 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 051.00 | | 7 523.00 | 296 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 905.00 | 3 111.00 | | 289 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 232.00 | 3 111.00 | | 286 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 300.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | 1 419.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | 1 419.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 268.00 | 256 268.00 | | 256 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 517.00 | 195 574.00 | 299 943.00 | 495 517.00 |
VI Groupe et associés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 790.00 | 168 080.00 | 13 710.00 | 181 790.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 587.00 | 611 644.00 | 299 943.00 | 911 587.00 |