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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 6 239.00 | 1 257.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 362.00 | 103 837.00 | 33 525.00 | 137 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 688.00 | 110 076.00 | 40 612.00 | 150 688.00 |
BP En cours de production de services | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 876.00 | | 275 876.00 | 275 876.00 |
BZ Autres créances | 66 177.00 | | 66 177.00 | 66 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 413 915.00 | | 413 915.00 | 413 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 113.00 | | 797 113.00 | 797 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 801.00 | 110 076.00 | 837 725.00 | 947 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 457 048.00 | | | 457 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 677.00 | | | 380 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 725.00 | | | 837 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 074.00 | | | 375 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 399.00 | | 8 289.00 | 142 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | 1 407.00 | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 160.00 | | 6 202.00 | 131 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 680.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 584.00 | 9 492.00 | | 100 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 596.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | 8 896.00 | | 94 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 290.00 | 83 290.00 | | 83 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 275 876.00 | | | 275 876.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 202.00 | 6 600.00 | 5 602.00 | 12 202.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 034.00 | 346 204.00 | 5 830.00 | 352 034.00 |
VW T.V.A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 677.00 | 375 074.00 | 5 602.00 | 380 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
ST Autres comptes | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 166.00 | | | 348 166.00 |