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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 639.00 | 101 205.00 | 17 434.00 | 118 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 236.00 | 108 701.00 | 22 534.00 | 131 236.00 |
BP En cours de production de services | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 113.00 | | 182 113.00 | 182 113.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 595.00 | | 477 595.00 | 477 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 831.00 | 108 701.00 | 500 130.00 | 608 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 300.00 | | | -34 300.00 |
DL TOTAL (I) | 279 627.00 | | | 279 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 130.00 | | | 500 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 101.00 | | 8 001.00 | 156 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 866.00 | 131 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 136.00 | 118 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 825.00 | | 8 001.00 | 142 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 040.00 | 9 847.00 | 32 186.00 | 131 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 216.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 761.00 | 9 631.00 | 32 186.00 | 123 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 113.00 | 182 113.00 | | 182 113.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 611.00 | 11 738.00 | 14 872.00 | 26 611.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 009.00 | 199 909.00 | 5 100.00 | 205 009.00 |
VW T.V.A. | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 502.00 | 205 630.00 | 14 872.00 | 220 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
ST Autres comptes | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
YT Sous‐traitance | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |