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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 362.00 | 99 756.00 | 8 606.00 | 108 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 958.00 | 107 253.00 | 13 706.00 | 120 958.00 |
BP En cours de production de services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 093.00 | | 274 093.00 | 274 093.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 451 460.00 | | 451 460.00 | 451 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 228.00 | | 778 228.00 | 778 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 186.00 | 107 253.00 | 791 933.00 | 899 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
DL TOTAL (I) | 474 479.00 | | | 474 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 933.00 | | | 791 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 340.00 | | 7 745.00 | 130 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 120 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 127.00 | 108 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 744.00 | | 7 745.00 | 117 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 023.00 | 7 357.00 | 17 127.00 | 117 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 527.00 | 7 357.00 | 17 127.00 | 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 093.00 | 274 093.00 | | 274 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 558.00 | 295 458.00 | 5 100.00 | 300 558.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 454.00 | 317 454.00 | | 317 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
ST Autres comptes | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
YT Sous‐traitance | 274 692.00 | | | 274 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 839.00 | | | 400 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |