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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 744.00 | 109 527.00 | 8 217.00 | 117 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 340.00 | 117 023.00 | 13 317.00 | 130 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 555.00 | | 246 555.00 | 246 555.00 |
BZ Autres créances | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 341 749.00 | | 341 749.00 | 341 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 894.00 | | 634 894.00 | 634 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 234.00 | 117 023.00 | 648 212.00 | 765 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
DH Report à nouveau | -34 273.00 | | | -34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
DL TOTAL (I) | 325 583.00 | | | 325 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 908.00 | | | 168 908.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 212.00 | | | 648 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 236.00 | | 775.00 | 131 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 130 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 117 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 639.00 | | 775.00 | 118 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 701.00 | 9 992.00 | 1 671.00 | 108 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 205.00 | 9 992.00 | 1 671.00 | 101 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 759.00 | 11 809.00 | 8 950.00 | 20 759.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 261.00 | 263 161.00 | 5 100.00 | 268 261.00 |
VW T.V.A. | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 629.00 | 313 679.00 | 8 950.00 | 322 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
ST Autres comptes | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
YT Sous‐traitance | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 270.00 | | | 272 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |