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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 7 279.00 | 216.00 | 7 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 825.00 | 123 760.00 | 19 064.00 | 142 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 101.00 | 131 040.00 | 25 061.00 | 156 101.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 303 869.00 | | 303 869.00 | 303 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 405.00 | | 449 405.00 | 449 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 507.00 | 131 040.00 | 474 466.00 | 605 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 200.00 | 373 400.00 | | 232 200.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 688.00 | 18 789.00 | | 37 688.00 |
DL TOTAL (I) | 313 926.00 | 436 238.00 | | 313 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 4 220.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 557.00 | 119 043.00 | | 34 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 250.00 | 170 098.00 | | 118 250.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 76 665.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 539.00 | 375 630.00 | | 160 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 466.00 | 811 869.00 | | 474 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 331.00 | 115 551.00 | 5 780.00 | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |