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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 102.00 | 59 754.00 | 30 348.00 | 90 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 602.00 | 46 074.00 | 34 528.00 | 80 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 159.00 | 105 828.00 | 468 331.00 | 574 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CF Disponibilités | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 139.00 | | 191 139.00 | 191 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 298.00 | 105 828.00 | 659 470.00 | 765 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 054.00 | 140 277.00 | | 146 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 889.00 | 6 978.00 | | 3 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 116.00 | 8 796.00 | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 179 059.00 | 176 850.00 | | 179 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 786.00 | 45 918.00 | | 68 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 438.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 15 222.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 185.00 | 410 447.00 | | 406 185.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 411.00 | 472 262.00 | | 480 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 470.00 | 649 112.00 | | 659 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 697.00 | | 953 697.00 | 953 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 697.00 | | 953 697.00 | 953 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 688.00 | 9 106.00 | | 8 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | 20 847.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 973.00 | 29 953.00 | | 11 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 415.00 | | 8 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 18 415.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 210.00 | 11 537.00 | | 3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 306.00 | 454 188.00 | | 966 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 418.00 | 447 211.00 | | 962 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 889.00 | 6 978.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 707.00 | | 2 000.00 | 573 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 7 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 574 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 001.00 | | 396 001.00 | 396 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 170 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 204.00 | | 2 000.00 | 170 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 920.00 | 19 408.00 | 1 500.00 | 87 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 920.00 | 19 408.00 | 1 500.00 | 87 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 603.00 | 23 341.00 | 45 262.00 | 68 603.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VW T.V.A. | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 411.00 | 435 149.00 | 45 262.00 | 480 411.00 |