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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 10 651.00 | 4 169.00 | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 45 764.00 | 25 867.00 | 71 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 459.00 | 56 415.00 | 431 044.00 | 487 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CF Disponibilités | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 799.00 | 56 415.00 | 610 384.00 | 666 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 943.00 | 146 054.00 | | 149 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 3 889.00 | | 59 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | 231 339.00 | 179 059.00 | | 231 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 395.00 | 68 786.00 | | 45 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 5 133.00 | | 7 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 380.00 | 406 185.00 | | 325 380.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 044.00 | 480 411.00 | | 379 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 384.00 | 659 470.00 | | 610 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 162.00 | 435 149.00 | | 353 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 971.00 | | 884 971.00 | 884 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 971.00 | | 884 971.00 | 884 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 971.00 | 8 688.00 | | 7 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 116.00 | 3 285.00 | | 72 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 087.00 | 11 973.00 | | 80 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 128.00 | 8 763.00 | | -12 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 8 763.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 272.00 | 3 210.00 | | 73 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 538.00 | 966 306.00 | | 965 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 141.00 | 962 418.00 | | 906 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 396.00 | 3 889.00 | | 59 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 464.00 | 8 977.00 | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 159.00 | | 2 102.00 | 574 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 445.00 | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 802.00 | 487 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 356.00 | 86 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 704.00 | | 2 102.00 | 170 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 828.00 | 18 001.00 | 67 414.00 | 105 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 828.00 | 18 001.00 | 67 414.00 | 105 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 262.00 | 19 379.00 | 25 883.00 | 45 262.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VW T.V.A. | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 044.00 | 353 162.00 | 25 883.00 | 379 044.00 |