| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 55 954.00 | 15 676.00 | 71 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 459.00 | 70 774.00 | 416 685.00 | 487 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CF Disponibilités | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 165.00 | 70 774.00 | 538 391.00 | 609 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 339.00 | 149 943.00 | | 209 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 183.00 | 59 396.00 | | 39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 270 522.00 | 231 339.00 | | 270 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | 45 395.00 | | 25 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 95.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 7 939.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 079.00 | 325 380.00 | | 231 079.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 236.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 869.00 | 379 044.00 | | 267 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 391.00 | 610 384.00 | | 538 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 061.00 | 353 162.00 | | 261 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 063.00 | | 867 063.00 | 867 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 063.00 | | 867 063.00 | 867 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 261.00 | 7 971.00 | | 10 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | 80 087.00 | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | -12 128.00 | | 4 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 6 815.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 548.00 | 73 272.00 | | 5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 434.00 | 965 538.00 | | 925 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 252.00 | 906 141.00 | | 886 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 183.00 | 59 396.00 | | 39 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | 6 464.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 459.00 | | | 487 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 415.00 | 14 359.00 | | 56 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | 14 359.00 | | 56 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 883.00 | 19 074.00 | 6 808.00 | 25 883.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 979.00 | 74 979.00 | | 74 979.00 |
VW T.V.A. | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 869.00 | 261 061.00 | 6 808.00 | 267 869.00 |