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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 197.00 | 386.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 200.00 | 22 622.00 | 30 578.00 | 53 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 693.00 | 25 819.00 | 429 873.00 | 455 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 557.00 | 25 819.00 | 610 738.00 | 636 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 589.00 | 204 257.00 | | 213 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 848.00 | 9 332.00 | | -35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 199 741.00 | 235 589.00 | | 199 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 653.00 | 192 675.00 | | 154 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 10.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 193.00 | | 10 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 979.00 | 297 990.00 | | 244 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 997.00 | 500 868.00 | | 410 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 738.00 | 736 457.00 | | 610 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 960.00 | 350 330.00 | | 309 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 601.00 | | 92.00 | 455 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 92.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 220.00 | 5 600.00 | | 20 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 5 600.00 | | 20 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 458.00 | 53 421.00 | 101 037.00 | 154 458.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
VW T.V.A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 997.00 | 309 960.00 | 101 037.00 | 410 997.00 |