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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 15 233.00 | 919.00 | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 734.00 | 18 117.00 | 40 617.00 | 58 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 661.00 | 33 350.00 | 443 311.00 | 476 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 256 762.00 | | 256 762.00 | 256 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 691.00 | | 312 691.00 | 312 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 353.00 | 33 350.00 | 756 003.00 | 789 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 225.00 | 198 522.00 | | 202 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 3 704.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 226 256.00 | 224 225.00 | | 226 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 028.00 | 56 605.00 | | 208 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 35.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 052.00 | 12 765.00 | | 13 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 448.00 | 245 808.00 | | 308 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 746.00 | 315 214.00 | | 529 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 003.00 | 539 439.00 | | 756 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 137.00 | 277 924.00 | | 337 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 999.00 | | 27 686.00 | 506 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 024.00 | 476 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 024.00 | 74 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 275.00 | | 27 637.00 | 103 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | 49.00 | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 312.00 | 6 194.00 | 46 156.00 | 73 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | 6 194.00 | 46 156.00 | 73 312.00 |