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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 53.00 | 526.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 13.00 | 634.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 473.00 | 65 066.00 | 150 408.00 | 215 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 8 428.00 | -8 428.00 | |
BZ Autres créances | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 340.00 | 8 428.00 | 139 912.00 | 148 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 813.00 | 73 494.00 | 290 320.00 | 363 813.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | 65 000.00 | -48 002.00 | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 793.00 | -7 800.00 | | -4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 669.00 | 3 007.00 | | -68 669.00 |
DL TOTAL (I) | -63 462.00 | 5 207.00 | | -63 462.00 |
DP Provisions pour risques | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 320.00 | 189 254.00 | | 170 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 69 654.00 | | 58 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 52 366.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 26 418.00 | 2 602.00 | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 825.00 | 313 876.00 | | 264 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 320.00 | 408 040.00 | | 290 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 025.00 | 313 076.00 | | 264 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 102.00 | 28 672.00 | | 116 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 150.00 | 41 831.00 | | 124 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 114.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 78 957.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 709.00 | 79 071.00 | | 64 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 441.00 | -37 240.00 | | 59 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 415.00 | 135 747.00 | | 239 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 085.00 | 132 740.00 | | 308 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 669.00 | 3 007.00 | | -68 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 953.00 | | 1 225.00 | 278 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 705.00 | 214 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 705.00 | 215 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 953.00 | | | 278 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 024.00 | 65 000.00 | 34 596.00 | 43 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 981.00 | 65 000.00 | 34 596.00 | 131 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | 34 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VI Groupe et associés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 825.00 | 264 825.00 | | 264 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 1 896.00 | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712.00 | -74 948.00 | | 712.00 |
ST Autres comptes | 50 181.00 | 41 899.00 | | 50 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 694.00 | 22 697.00 | | 22 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 1 979.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 736.00 | 18 783.00 | | 32 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 513.00 | 10 165.00 | | 10 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 350.00 | -10 352.00 | | 89 350.00 |