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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 343.00 | 237.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 336.00 | 311.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 273.00 | 678.00 | 110 595.00 | 111 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 273.00 | | 140 273.00 | 140 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 546.00 | 678.00 | 250 868.00 | 251 546.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 462.00 | | | -73 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130.00 | | | -130.00 |
DL TOTAL (I) | -63 592.00 | | | -63 592.00 |
DP Provisions pour risques | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 146.00 | | | -70 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 590.00 | | | 224 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 720.00 | | | 224 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130.00 | | | -130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 200.00 | 110 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 200.00 | 111 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 613.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 613.00 | | 66.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 957.00 | 14 620.00 | 10 000.00 | 88 957.00 |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 385.00 | 14 620.00 | 83 428.00 | 162 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 428.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 620.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 883.00 | 220 883.00 | | 220 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
ST Autres comptes | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 83.00 | | | 83.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |