| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 2 646.00 | 8 656.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 182.00 | 3 292.00 | 80 891.00 | 84 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CF Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 226.00 | | 191 226.00 | 191 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 409.00 | 3 292.00 | 272 117.00 | 275 409.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 662.00 | -112 783.00 | | -110 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | 2 122.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | -93 914.00 | -100 662.00 | | -93 914.00 |
DP Provisions pour risques | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 201.00 | 264 195.00 | | 231 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 20 014.00 | | 18 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | 45 542.00 | | 37 001.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 074.00 | 329 969.00 | | 287 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 117.00 | 308 264.00 | | 272 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 074.00 | 329 969.00 | | 287 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 3 792.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518.00 | 3 792.00 | | 58 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 702.00 | -3 792.00 | | -16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 909.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 306.00 | 116 371.00 | | 165 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 558.00 | 114 249.00 | | 158 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 748.00 | 2 122.00 | | 6 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 147.00 | | 126.00 | 142 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 091.00 | 72 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 091.00 | 84 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 199.00 | | 126.00 | 130 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 837.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 837.00 | | 2 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VI Groupe et associés | 181 805.00 | 181 805.00 | | 181 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 140.00 | 176 862.00 | 20 277.00 | 197 140.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 074.00 | 287 074.00 | | 287 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 538.00 | | 3 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | 1 724.00 | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 59 086.00 | 62 395.00 | | 59 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 714.00 | 28 937.00 | | 22 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 083.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 538.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 597.00 | 16 783.00 | | 25 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 420.00 | 96 140.00 | | 83 420.00 |