| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 302.00 | 3 483.00 | 7 819.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 045.00 | 4 129.00 | 77 916.00 | 82 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 028.00 | | 197 028.00 | 197 028.00 |
CF Disponibilités | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 053.00 | 4 129.00 | 277 924.00 | 282 053.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 914.00 | -110 662.00 | | -103 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 6 748.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | -92 607.00 | -93 914.00 | | -92 607.00 |
DP Provisions pour risques | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 070.00 | 231 201.00 | | 256 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 18 654.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 37 001.00 | | 24 966.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 218.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 574.00 | 287 074.00 | | 291 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 924.00 | 272 117.00 | | 277 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 574.00 | 287 074.00 | | 291 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 58 091.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 58 518.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -16 702.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 1 260.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 334.00 | 165 306.00 | | 115 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 027.00 | 158 558.00 | | 114 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307.00 | 6 748.00 | | 1 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137.00 | 70 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 82 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 837.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 837.00 | | 3 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VC Groupe et associés | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
VI Groupe et associés | 206 674.00 | 206 674.00 | | 206 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 268.00 | 197 028.00 | 20 240.00 | 217 268.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 574.00 | 291 574.00 | | 291 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 3 609.00 | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 769.00 | 1 620.00 | | 9 769.00 |
ST Autres comptes | 50 005.00 | 59 086.00 | | 50 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 007.00 | 22 714.00 | | 22 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 903.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 4 512.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 928.00 | 25 597.00 | | 22 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 765.00 | 7 606.00 | | 7 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 781.00 | 83 420.00 | | 81 781.00 |