| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 371.00 | 1 225.00 | 135 145.00 | 136 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 152 110.00 | | 152 110.00 | 152 110.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 662.00 | 1 225.00 | 307 437.00 | 308 662.00 |
CU Autres participations | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 592.00 | -73 462.00 | | -73 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 192.00 | -129.00 | | -39 192.00 |
DL TOTAL (I) | -102 783.00 | -63 591.00 | | -102 783.00 |
DP Provisions pour risques | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 78 957.00 | 93 577.00 | | 78 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 913.00 | 189 908.00 | | 244 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 6 025.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 824.00 | 24 731.00 | | 49 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 218.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 263.00 | 220 882.00 | | 331 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 437.00 | 250 868.00 | | 307 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 646.00 | | 3 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 945.00 | -1 800.00 | | 4 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 620.00 | 10 000.00 | | 14 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 120.00 | 36 474.00 | | 65 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 321.00 | 106 620.00 | | 56 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | -70 146.00 | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 144.00 | 224 590.00 | | 180 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 336.00 | 224 720.00 | | 219 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 192.00 | -130.00 | | -39 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 273.00 | | 25 099.00 | 111 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 135 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 136 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 048.00 | | 25 099.00 | 110 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 547.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 547.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 577.00 | | 14 620.00 | 93 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 577.00 | | 14 620.00 | 93 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 941.00 | 146 941.00 | | 146 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 809.00 | 169 710.00 | 25 099.00 | 194 809.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -443.00 | 846.00 | | -443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | 672.00 | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 76 584.00 | 31 313.00 | | 76 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 747.00 | 22 691.00 | | 33 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 019.00 | 12 176.00 | | 11 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 83.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -190.00 | 929.00 | | -190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 647.00 | 21 997.00 | | 18 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 990.00 | 5 509.00 | | 8 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 253.00 | 66 852.00 | | 123 253.00 |