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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 181.00 | 182 594.00 | 7 587.00 | 190 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 410.00 | 79 589.00 | 24 821.00 | 104 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | 262 183.00 | 47 408.00 | 309 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 066.00 | 5 435.00 | 1 091 631.00 | 1 097 066.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
CF Disponibilités | 772 198.00 | | 772 198.00 | 772 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 370.00 | 5 435.00 | 3 354 935.00 | 3 360 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 961.00 | 267 618.00 | 3 402 343.00 | 3 669 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 851 206.00 | 1 401 339.00 | | 1 851 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 869.00 | 449 867.00 | | 505 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 434.00 | 1 859 566.00 | | 2 365 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 163.00 | 288 448.00 | | 369 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 634.00 | 630 967.00 | | 491 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 050.00 | 105 519.00 | | 173 050.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 6 590.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 909.00 | 1 031 523.00 | | 1 036 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 343.00 | 2 891 089.00 | | 3 402 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 563.00 | | | 318 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 563.00 | | | 303 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 411.00 | 19 887.00 | 22 114.00 | 264 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 411.00 | 19 887.00 | 22 114.00 | 264 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 634.00 | 491 634.00 | | 491 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 101.00 | 372 101.00 | | 372 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 639.00 | 1 103 639.00 | 15 000.00 | 1 118 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 909.00 | 1 036 909.00 | | 1 036 909.00 |