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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 181.00 | 184 194.00 | 5 987.00 | 190 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 410.00 | 87 367.00 | 17 043.00 | 104 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | 271 562.00 | 38 030.00 | 309 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 131.00 | 5 435.00 | 1 056 696.00 | 1 062 131.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
CF Disponibilités | 1 339 092.00 | | 1 339 092.00 | 1 339 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 834.00 | 5 435.00 | 3 913 399.00 | 3 918 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 425.00 | 276 996.00 | 3 951 428.00 | 4 228 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 357 074.00 | 1 851 206.00 | | 2 357 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 159.00 | 505 869.00 | | 554 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 593.00 | 2 365 434.00 | | 2 919 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 955.00 | 369 163.00 | | 362 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 921.00 | 491 634.00 | | 540 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 959.00 | 173 050.00 | | 127 959.00 |
EA Autres dettes | | 2 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 835.00 | 1 036 909.00 | | 1 031 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 428.00 | 3 402 343.00 | | 3 951 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 591.00 | | | 309 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 591.00 | | | 294 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 183.00 | 9 378.00 | | 262 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 183.00 | 9 378.00 | | 262 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 921.00 | 540 921.00 | | 540 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 955.00 | 362 955.00 | | 362 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 131.00 | | | 1 062 131.00 |
VP Divers | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 959.00 | 127 959.00 | | 127 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 029.00 | 1 068 518.00 | 21 511.00 | 1 090 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 835.00 | 1 031 835.00 | | 1 031 835.00 |