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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 886.00 | 190 019.00 | 10 867.00 | 200 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 176.00 | 50 278.00 | 128 897.00 | 179 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 062.00 | 240 298.00 | 154 764.00 | 395 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 103.00 | 2 544.00 | 1 559 559.00 | 1 562 103.00 |
BZ Autres créances | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 228 006.00 | | 4 228 006.00 | 4 228 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 122.00 | 2 544.00 | 6 016 578.00 | 6 019 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 184.00 | 242 842.00 | 6 171 342.00 | 6 414 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 760.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 078 950.00 | 2 821 269.00 | | 3 078 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 594.00 | 466 921.00 | | 391 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 544.00 | 4 288 950.00 | | 4 570 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 119.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 000.00 | 237 930.00 | | 253 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 684.00 | 27 257.00 | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 422.00 | 695 494.00 | | 954 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 240.00 | 272 700.00 | | 208 240.00 |
EA Autres dettes | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 771.00 | 38 288.00 | | 104 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 798.00 | 1 271 787.00 | | 1 600 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 342.00 | 5 560 737.00 | | 6 171 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 548.00 | | 135 051.00 | 368 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 537.00 | 395 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 537.00 | 380 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 548.00 | | 135 051.00 | 353 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 909.00 | 30 941.00 | 79 553.00 | 288 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 909.00 | 30 941.00 | 79 553.00 | 288 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 422.00 | 954 422.00 | | 954 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 103.00 | 1 559 060.00 | 3 043.00 | 1 562 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 292 356.00 | 292 356.00 | | 292 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 803.00 | 1 605 760.00 | 18 043.00 | 1 623 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 114.00 | 1 560 114.00 | | 1 560 114.00 |