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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 181.00 | 185 794.00 | 4 387.00 | 190 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 162.00 | 44 810.00 | 104 352.00 | 149 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 343.00 | 230 605.00 | 123 738.00 | 354 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 984.00 | 5 435.00 | 1 040 549.00 | 1 045 984.00 |
BZ Autres créances | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 150 412.00 | | 3 150 412.00 | 3 150 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 365.00 | 5 435.00 | 4 346 930.00 | 4 352 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 708.00 | 236 040.00 | 4 470 668.00 | 4 706 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 911 233.00 | 2 357 074.00 | | 2 911 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 152.00 | 554 159.00 | | 551 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 745.00 | 2 919 593.00 | | 3 470 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 706.00 | 362 955.00 | | 224 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 155.00 | 540 921.00 | | 650 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 127 959.00 | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 923.00 | 1 031 835.00 | | 999 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 668.00 | 3 951 428.00 | | 4 470 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 591.00 | | 111 752.00 | 309 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 001.00 | 354 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 339 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 591.00 | | 111 752.00 | 294 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 562.00 | 26 043.00 | 67 000.00 | 271 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 562.00 | 26 043.00 | 67 000.00 | 271 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 155.00 | 650 155.00 | | 650 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 099.00 | 236 099.00 | | 236 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 984.00 | 1 045 984.00 | | 1 045 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 684.00 | 1 089 684.00 | 15 000.00 | 1 104 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 923.00 | 999 923.00 | | 999 923.00 |