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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 181.00 | 187 394.00 | 2 787.00 | 190 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 162.00 | 75 309.00 | 73 853.00 | 149 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 343.00 | 262 703.00 | 91 640.00 | 354 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 560.00 | 2 544.00 | 1 088 016.00 | 1 090 560.00 |
BZ Autres créances | 107 312.00 | | 107 312.00 | 107 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 2 022 199.00 | | 2 022 199.00 | 2 022 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 828 524.00 | 2 544.00 | 4 825 980.00 | 4 828 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 867.00 | 265 247.00 | 4 917 620.00 | 5 182 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 462 385.00 | 2 911 233.00 | | 3 462 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 284.00 | 551 152.00 | | 351 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 029.00 | 3 470 745.00 | | 3 822 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 166.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | 224 706.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 754.00 | 650 155.00 | | 788 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 699.00 | 113 504.00 | | 123 699.00 |
EA Autres dettes | | 11 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 591.00 | 999 923.00 | | 1 095 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 620.00 | 4 470 668.00 | | 4 917 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 343.00 | | | 354 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 343.00 | | | 339 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 605.00 | 32 099.00 | | 230 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 605.00 | 32 099.00 | | 230 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 754.00 | 788 754.00 | | 788 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 560.00 | 1 087 517.00 | 3 043.00 | 1 090 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 312.00 | 107 312.00 | | 107 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 197.00 | 1 199 154.00 | 18 043.00 | 1 217 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 591.00 | 1 095 591.00 | | 1 095 591.00 |